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项目案例

    一、日照港股票项目
    2009年9月,公司经审慎论证后完成对日照港(SH:600017)定向增发项目投资,投资总额15,390万元,取得日照港3,000万股股份,日照港实施转增方案后为4,500万股。后经历次减持,公司仍持有日照港股份2635.65万股。
    二、润阳置业项目
    2010年1月,公司投资6,131万元,购买了位于济南经十路繁华地段润阳大厦部分办公房产,以合理渠道盘活了美元资产,避免了汇率损失。2013年度,公司将所持日照港股票进行约定购回交易,融资用于向润阳置业发放委托贷款,专项用于润阳大厦项目开发建设。这不仅将为公司带来近200余万元的收入,还为盘活处置润阳房产奠定了坚实基础。得益于公司的上述积极举措,润阳房产项目在2014年取得重大进展,新的规划审批通过、施工许可证办理完毕,项目已恢复施工,公司也已拟定相关处置方案,启动房产处置工作。
    三、浪潮华光项目
    2011年度,公司积极配合股东山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“省国投公司”),推进对浪潮华光项目投资合作工作的组织协调,及时了解浪潮华光股改与引资工作进度,顺利完成尽职调查和可行性研究工作,并协助省国投公司审计(纪检)部完成了该项目风险评估工作,确定了出资方案及增资协议。
    四、泰山电站项目
    泰山电站项目是省国投公司与省司法系统确定的重点合作项目。受省国投公司委托,公司于2011年度积极推进泰山电站项目各项工作,完成项目尽职调查和可行性研究,会同齐鲁电机方完善了合作方案及投资协议,为项目顺利实施打下了良好基础。
    五、嘉冠油脂项目
    2011年度,公司通过市场化方式寻找并确定了嘉冠油脂项目作为重点投资项目。嘉冠油脂项目具有良好的上市前景和合作基础,受到多家投资机构青睐。面对激烈的市场竞争,我公司采取有效措施多方协调、积极跟进,达成明确合作意向,完成尽职调查。
       六、德州市新能源基金项目
    2011年7月,公司与德州市(发改委)重点建设投资公司签署《战略合作协议》,拟共同发起设立德州市新能源产业投资基金,重点投资德州市具有良好发展前景和具备资本运作潜力的新能源与节能环保企业,推进相关产业结构优化调整和企业重组。双方就基金的成立与运作达成共识,但最终因为对方不接受我方提出的基金与基金管理公司组建方案,未能达成合作协议。
       七、北京国科-齐鲁证券股权融资项目
    2012年,依托省国投公司和中国银行的支持,公司作为财务顾问,全程参与了北京国科-齐鲁证券股权融资项目,即“鲁信尊享15号集合资金信托计划”的发起设立工作。信托计划存续期内(2年)预计收取财务顾问费800余万元。公司另以自有资金2000万元向北京国科提供委托贷款,为公司带来300万元/年的项目收入,将有效提升公司闲置资金的使用效率。
       八、扬州广陵新城开发项目
    2012年,公司与扬州市广陵区政府签署《投资战略合作框架协议》,以政府主导项目为重点展开全面合作,广陵区政府将提供必要的优惠政策支持。双方已确定扬州市(广陵区)行政办公中心、金融CBD综合开发与招商、广陵新城土地收储与旧城改造投融资、广陵新城文化产业、乡镇区域经济综合开发与一级资产运营管理、“万亩良田”高效生态农业经济产业等六项主要合作内容。公司将作为一揽子项目的优先合作机构,全权负责为合作项目提供投融资,新城项目招商引资,以及咨询与资产受托管理等服务与支持。
       九、山东领锐股权投资基金项目
    经过多次商讨与沟通,公司与山东领锐股权投资基金管理公司达成初步共识,拟定了相关实施方案,计划出资参股该基金管理公司。目前,公司已完成初步投资可行性调研与分析,该项目符合公司业务发展方向,且基金拟投项目属于地方重点支持项目,投资收益前景较好。公司作为股东参股并参与日常管理与决策,可以在争取较高的投资收益同时,锻炼业务团队,拓宽投资渠道。
       十、济宁市财政投资基金项目
    2012年,公司与济宁市财政局及下属济宁惠达投资就基金业务开展合作,并签署了战略合作协议。基于与各地方政府、各类投资机构开展基金业务合作的经验,为公司基金业务的快速发展提供了有益借鉴。
       十一、济南市新兴产业创投项目
为联合济南市政府申请国家战略性新兴产业创投计划,公司于2014年2月新设了济南银吉股权投资管理有限公司作为创投基金的管理人,并作为主发起人,拟发起设立山东银吉创业投资基金(有限合伙)(暂定名)。创投基金设立后,将成为济南市首支国家级产业创投基金,重点专注于新一代电子信息产业等七大战略新兴产业范围内初创期和早中期优质企业的创业投资,以获得长期的投资回报。目前该项目已完成国家发改委答辩及相关尽调工作,目前正在筹备签署相关合伙人协议。
       十二、“中小企业扶持计划”项目
    2013年,公司与中国银行、中银保险、中银证券以及省再担保集团深化合作,推出“中小企业扶持计划”投资管理业务。该计划是以我司作为业务运作平台,整合中国银行理财资金与再担保集团客户资源,在总额度20亿内发行中小企业私募债,以委托贷款形式向中小企业发放,实施债权性投资管理,获取投资收益。该项目的开展将为公司提供稳定、可持续的现金流,保障公司的长远发展。
       十三、信达资产IPO项目
    2013年,公司成功协助省国投公司成为信达资产基础投资认购者,认购6000万美元的份额。公司积极协调项目参与各方,在项目确认、投资方案、价格谈判、份额匹配、合同签署等多个关键环节起到了重要的推进作用,为省国投公司顺利参与信达资产香港上市项目发挥重要的中间作用,达到了股东期望公司发挥平台作用的目的。
    十四、不良资产处置项目
    2013年,公司根据国家银行业不良资产状况目前形势、发展趋势及国家新出台的资产管理公司等相关规定,积极探索依托股东优势开展不良资产处置业务。目前,公司已与郑州豫广投资咨询有限公司签署不良资产处置合作协议,计划合作开展不良资产处置业务,并联合省国投公司对青岛地区部分不良资产包进行了业务考察。

    十五、中青旅定向增发项目
    2014年,中青旅(600138)拟以不低于15.88元/股的价格,向包括控股股东中国青旅集团公司在内的不特定对象非公开发行股票,拟发行股票数量不超过7800万股,募集资金总额不超过12.30亿元。我司联合主导山东国资控股、山东文投、广发证券设立了“中青旅资产管理计划”参与本次定向增发。本次资产管理计划采用市场通行的结构化分级设计。其中劣后方为我司和山东国资控股共同担当,大大提高了市场的认可度。

 

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